Izvoz knjižb za računovodstvo
Klik.vet omogoča izvoz knjižb za izdane račune, katere računovodstvo izvozi v xml VOD (Vasco - Opal - Datalab) formatu.
Kaj VOD je
- VOD je skupni slovenski zapis za prenos knjižb v računovodstvo; podpirajo ga Opal, Datalab Pantheon, Vasco in drugi.
- Izvoz pripravi eno datoteko, v kateri je za vsak izdan račun en dokument z več knjižbami.
- Uvoznik iz nje napolni glavno knjigo, saldakonte (terjatve do kupcev) in knjigo izdanih računov (DDV evidenca).
Česa VOD ne vsebuje
- Postavk računa (artiklov, količin, cen). VOD prenaša le knjižbe — kaj je bilo prodano, se v računovodstvu ne vidi. Za prenos vsebine računa je namenjen izvoz e-računa v eSlog 2 obliki.
- Plačil. Terjatve se zapirajo z uvozom bančnih izpiskov ali ročno.
- FURS podatkov (ZOI, EOR).
Knjižbe na računu
Za vsak račun se sestavijo naslednje knjižbe:
- terjatev (
Znesek_z_ddv, debet) — iz plačil računa: odloženo → terjatev do stranke, gotovina → blagajna, kartica → kartice, zavarovanje → terjatev do zavarovalnice; - prihodki (
Osnova_splosna_stopnja,Osnova_znizana_stopnja,Osnova_posebna_znizana_stopnja, kredit) — iz postavk, združeni po davčni stopnji in kontu prihodka; - DDV (
DDV_splosna_stopnja,DDV_znizana_stopnja,DDV_posebna_znizana_stopnja, kredit) — ena knjižba na stopnjo, polje Osnova nosi celotno osnovo te stopnje; - izravnava (
Ne_gre_v_knjigo) — če se vsota prihodkov in DDV od bruto zneska računa razlikuje za več kot pol centa, gre razlika na konto zaokrožitev. Ta knjižba gre v glavno knjigo, ne pa v davčno evidenco.
Od kod pridejo podatki dokumenta
| Podatek v VOD | Od kod |
|---|---|
Stevilka_dokumenta | številka računa |
Datum_dokumenta, Datum_ddv | datum računa |
Datum_dur | datum storitve |
Datum_prejema_izdaje | datum izdaje |
Datum_zapadlosti | valuta računa |
Obracunsko_obdobje | mesec in leto računa |
Znesek_dokumenta | bruto znesek računa |
Dokument | vedno Izdani_racun |
Trg | vedno Domac |
Vrsta_dokumenta (na knjižbi) | IR |
Sifra_valute | vedno 978 (EUR) |
Stranka
Podatki se vzamejo s posnetka na računu (stanje v trenutku izdaje); kar tam manjka, se dopolni iz šifranta strank.
- Sifra — zaporedna številka stranke iz šifranta strank.
- Naziv1 — firma oziroma ime in priimek.
- Naslov, Postna_stevilka, Kraj — naslov stranke; Drzava je vedno
705(Slovenija). - Identifikacijska_stevilka — ID za DDV (s predpono SI), Davcna_stevilka — davčna številka brez predpone, Maticna_stevilka — matična številka.
- DDV_status — Davčni zavezanec, kadar je stranka označena kot davčni zavezanec, sicer Nedavčni zavezanec. Če oznaka ni izpolnjena, se program odloči po predponi SI pri ID za DDV.
- Sifra_tuji_program — povezava na Pantheon/Vasco, kadar je stranka uparjena.
- Racuni — TRR in BIC.
Konti in privzete vrednosti
| Knjižba | Privzeti konto | Kje se nastavi svoj konto |
|---|---|---|
| terjatev do stranke | 1200 | način plačila |
| gotovina | 1000 | način plačila oziroma blagajna |
| kartice | 1100 | način plačila oziroma blagajna |
| terjatev do zavarovalnice | 1200 | zavarovalnica |
| prihodek | 7600 | artikel |
| obračunani DDV | 26001 | — |
| zaokrožitve | 4890 | — |
Vrstni red je od najbolj natančnega do splošnega: če ima posamezni način plačila svoj konto, ta prevlada; sicer se uporabi konto zavarovalnice, blagajne ali privzetek za kategorijo plačila.
Davčne stopnje
| Stopnja na računu | Osnova | DDV |
|---|---|---|
| 22 % | Osnova_splosna_stopnja | DDV_splosna_stopnja |
| 9,5 % | Osnova_znizana_stopnja | DDV_znizana_stopnja |
| 5 % | Osnova_posebna_znizana_stopnja | DDV_posebna_znizana_stopnja |
| 0 % | Oprosceno | brez knjižbe DDV |
Zavarovanje
- Kadar del računa krije zavarovalnica, se terjatev knjiži pod zavarovalnico, ne pod stranko — tako jo računovodstvo vidi kot ločenega dolžnika.
- Zavarovalnica mora imeti šifro (zaporedna številka v šifrantu zavarovalnic). Če je nima, se terjatev knjiži pod stranko, izvoz pa na to opozori.
- Če je na računu več zavarovalnic, dobi vsaka svojo knjižbo.
Kdaj račun ni izvožen
- Račun brez postavk se v izvoz ne uvrsti (ni česa knjižiti). Vsi ostali računi se izvozijo.
- Manjkajoč konto na artiklu ni ovira — uporabi se privzeti konto prihodka.
Kaj mora biti pripravljeno pri računovodstvu
- kontni načrt s konti, ki jih izvoz pošilja;
- simbol dokumenta
IRv šifrantu tipov dokumentov; - odprto obračunsko obdobje — datum računa mora pasti v obdobje, ki še ni zaključeno.
Nastavitve
- Podpora naj vklopi integracije — s tem se prikažejo polja konto na artiklih, načinih plačil, zavarovalnicah in blagajnah ter možnost VOD izvoz.
- Konti so dogovor z računovodstvom — program jih ne določi sam; privzete vrednosti so izbrane po priporočenem kontiranju.
- Povezava
Sifra_tuji_program(za uvoz v Pantheon/Vasco) se prikaže ob vklopljeni Pantheon/Vasco integraciji.
Povezano: Veterinarska blagajna, Zavarovalnice, Stranke, Predračuni, dobavnice.